【Excel】複数口座の日次資金繰り表を一覧表示する方法

こんにちは！　あすのて経営の林めぐみです。

Excelで複数口座の日次資金繰り表を作って、なおかつ日々の残高を一覧で見たいことってありますよね。「複数口座　資金繰り表」と検索して当ブログへ来てくれた方が多かったので、私がやっていた方法をシェアします。

どういうことか

具体的には、以下のSheetがあったとします。

■【Ａ銀行】銀行口座Sheet

通帳形式の日次資金繰り表。
日付は昇順に並んでいる。同じ日の明細が複数行、存在しうる。
まったく同じ形式で【Ｂ銀行】～【Ｅ銀行】のSheet もある。

■残高まとめSheet
日付をキーにして、Ａ～Ｅ銀行のその日の最終残高を集めてきて一覧表示する。

~~Excelで作ることは出来ます。~~
~~が、関数をかなり入れ子にする必要があるので、あまりオススメしません。笑~~

【2021/07/01追記】

最新版のExcelを使っている場合は、XLOOKUP関数を使うと、簡単に実現できます。

Excelの関数が分かる人だけ、続きをお読みください。
Excelの使い方や関数についてのお問い合わせはお受けできません。何卒ご了承ください。

■【Ａ銀行】Sheet

A列	I列
日付形式のデータ（yyyy/mm/dd形式） _{※曜日の表示は書式設定でおこなう}	残高（数値形式のデータ）
【重要】日付は昇順で並んでいる	残高は明細1件ごとに計算するため、同じ日付が複数行ありうる

■残高まとめSheet

A列
日付形式のデータ
各日付は１行ずつ。 A～E銀行までの銀行口座Sheetを集計する際のキーにする

各銀行Sheetには、同じ日付が複数行あります。また、日付が飛ぶ（明細がない日もある）ことを想定します。よって、指定日と同じまたは最も直前の日付の[最終残高]を取得するようにします。

残高まとめSheet の[B2]セルに以下の数式を入力してください。

【2021/07/01追記】

■最新版(2020/01/30以降) バージョンのExcelを使っている場合

=XLOOKUP($A2,【Ａ銀行】!$A:$A,【Ａ銀行】!$I:$I,,-1,-1)

■古いバージョンのExcelを使っている場合

=INDEX(【Ａ銀行】!$A:$I, MATCH( SMALL(【Ａ銀行】!$A:$A, COUNTIF(【Ａ銀行】!$A:$A, "<="&$A2) ), 【Ａ銀行】!$A:$A), COLUMN(【Ａ銀行】!$I:$I) )

同じ要領で、[C2]セルには【Ｂ銀行】、[D2]セルには【Ｃ銀行】…と数式を入力していきます。

※銀行口座ごとに異なるシートを参照するため、列方向（右方向）へドラッグによるコピーはできません。
※下方向へのコピーは可能です。

【VLOOKUP関数】なんてもう古い！！最強関数【XLOOKUP関数】爆誕！！

林めぐみ: 中小企業診断士
経理・財務スキル検定レベルＡ
日商簿記２級／基本情報技術者／FP２級

得意な業種：製造業・卸売業　　得意なテーマ：経営全般・財務・IT

IT企業でのシステム運用を経て、小規模製造業の取締役を11年間経験。３代目後継者である夫のビジネスパートナーとして尽力し、経営企画からバックオフィスまで幅広い経験を積む。小さな会社でもできるIT活用や財務管理など、実践的なアドバイスが得意です。貴社の「明日の一手」＝「あすのて」を導きます。